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Performance brute*

Les données publiées ont trait au passé. Les performances indiquées ne présagent pas des résultats futurs. La valeur des parts peut fluctuer. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat. La performance du placement sera moindre, compte tenu des frais de souscription.

* La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. Les bénéfices sont réinvestis. L’évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de transaction (comme les frais d’ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul.

Source : ETHENEA | Version du : vendredi 19 avril 2024

Données fixes

ISIN LU0279509144
Politique de dividende Capitalisation⁵ (T)
Classe de parts Ethna-DEFENSIV (T)
Bloomberg ETHBNPA LX
Société d’investissement et promoteur ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Type d’investissement Fonds obligataire (OCDE)⁶
Volume du fonds 270,80 mio. EUR
Volume de la classe de part 135,66 mio. EUR
Prix d'émission 179,87 EUR
Nav Price 175,48 EUR
Devise de la classe de part EUR
Investissement initial minimum aucun
Durée illimitée
Service financier CACEIS Belgium SA/NV

⁵ Les fonds de capitalisation ne paient pas de dividendes. Les rendements sont réinvestis dans le fonds, le capital continue par conséquent, en principe, à croître. Vous n'accédez aux rendements qu'au moment où vous revendez le fonds. Les fonds de capitalisation réinvestissent la totalité des intérêts et dividendes issus de leur portefeuille boursier.

⁶ L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres – des pays développés pour la plupart – ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.

Version du : vendredi 19 avril 2024

Le poste "Liquidité" inclut les dépôts à terme, l’argent au jour le jour, les comptes courants et les autres comptes. Les types de produit représentant 3% ou moins de la valeur nette d’inventaire sont repris sous le poste "Autres". Le poste « Actions nettes » inclut les investissements directs ainsi que l’exposition résultant de dérivés actions | Source : ETHENEA | Version du : jeudi 28 mars 2024

Remarque : Vous trouvez de plus amples informations et les définitions des notations individuelles (p. ex. AAA, BB, etc.) sous la forme d'un glossaire sur notre site internet : https://www.ethenea.com/fr-be/glossaire/ | Source : ETHENEA | Version du : jeudi 28 mars 2024

Echéancier des investissements en obligations (durée résiduelle en années) | Source : ETHENEA | Version du : jeudi 28 mars 2024

Source : ETHENEA | Version du : jeudi 28 mars 2024

  Rendements en %⁷

Cumul pour l’année 2024 (01.01.2024 - 19.04.2024) 1,31
Depuis date d’émission, rend. annualisé 3,35
5 ans, rend. annualisé 2,09
3 ans, rend. annualisé 0,99
19.04.2023 - 19.04.2024 5,44
19.04.2022 - 19.04.2023 -0,95
19.04.2021 - 19.04.2022 -1,36
19.04.2020 - 19.04.2021 5,12
19.04.2019 - 19.04.2020 2,41

⁷ Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d’évolutions futures et ne tiennent pas compte d’éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d’inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat sont mis au compte du fonds, sont inclus dans le calcul (VNI). L’évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d’émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible.

 

Version du : vendredi 19 avril 2024

  Frais

Frais de souscription jusqu'à 2,50 %
Commission de gestion 0,80% p.a.
Frais d’administration 0,10% p.a.
Commission de rachat 0,00% p.a.
Commission de la banque dépositaire 0,05% p.a.
Commission basée sur les résultats aucun
Frais courants

- Dont frais de gestion

1,20%

0,80%

Le taux d'imposition applicable aux investisseurs belges ("taxe sur les plus-values en créances") est de 30 % et, le cas échéant, le taux de précompte mobilier est de 30 %. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie du compartiment s’élève à 1,32 % (max. 4.000 EUR).

Ce fonds est un fonds diversifié de droit luxembourgeois, sous forme d’un fonds de placement collectif (FCP), quoté en EUR et constitué pour une durée illimitée. Chaque année, votre part dans les dividendes et/ou intérêts perçus dans le fonds doit être reportée sur votre déclaration d’impôts. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le prospectus. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur https://www.ethenea.com/fr-be/simulateur-fiscal/. Cet instrument ne fournit pas de conseils fiscaux et aide uniquement à calculer les revenus. Vous devez toujours travailler avec précision et effectuer les contrôles usuels nécessaires, qui relèvent de votre responsabilité. Les résultats obtenus sont basés sur les données que vous remplissez. ETHENEA Independent Investors S.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

  Chiffres clés

Volatilité annuelle⁹ 2,42%
Sharpe ratio¹⁰ 0,68
Notation moyenne¹¹ Entre A et A+
Duration modifiée¹² 1,45 (1,85)
Rendement moyen actuel¹³ p.a. 4,28%
Rendement moyen à échéance¹³ p.a. 4,26%

⁹ Volatility is a risk indicator showing the degree of fluctuation in a fund’s price over a given period. Volatility is calculated as a standard deviation based on daily returns over 250 days.

¹⁰ The Sharpe ratio is the quotient of the excess return (= return on the fund minus return on a risk-free asset) and the established volatility. When calculating the excess return, we use the EONIA Total Return index to determine the return on a risk-free asset.

¹¹ Note: You will find more information along with definitions of individual ratings (e.g. AAA, BB) in the form of a glossary here.

¹² Effective duration

¹³ Figures on returns relate to the past. Past performance is no indication of future results.

Version du : vendredi 19 avril 2024

  Indicateur de risque

Risque moindre
risque accru
1
2
3
4
5
6
7

L'indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Attention au risque de change : Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

D'autres risques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque peuvent être matériellement pertinents :
• Risque de liquidité
• Risques opérationnels

Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Opportunités

• Équipe de gestion professionnelle très expérimentée.

• Participation aux performances positives des marchés obligataires.

• Réductions des fluctuations par la répartition du capital sur plusieurs titres individuels (diversification¹⁴).

• Gestion active des risques et opérations de couverture (priorité à la préservation du capital).

• Gestion active ayant pour objectif de générer des rendements positifs même en phase de marchés baissiers.

• Stabilité et continuité grâce à l’accent placé sur les titres à revenu fixe.


Risques

• Pertes de cours des placements obligataires du fonds, liées aux marchés, aux secteurs, aux entreprises et à des hausses de rendement générales et/ou à l’augmentation des primes de rendement d’émetteurs d’obligations.

• Risques souverains généraux, géographiques et géopolitiques, y compris le risque qu’un émetteur solvable n'honore pas ses engagements en raison d'un manque ou d'une limitation de la capacité ou de la volonté de transfert d’un État donné vers d’autres États.

• Risques d’émetteurs, de solvabilité de la contrepartie et de défaillance liés aux placements en obligations ou aux opérations de couverture des risques de change, y compris le risque d’insolvabilité résultant du surendettement ou de l’incapacité de paiement de l’émetteur ou d’une contrepartie ; une perte totale de l’instrument de placement concerné est possible.

• Risques de change liés aux placements en devises étrangères et obligations libellées dans une monnaie étrangère.

• Perte en cas de vente des parts du fonds à un prix en dessous du prix d’acquisition.

Vous trouverez des informations détaillées sur les opportunités et les risques d'un investissement dans le fonds dans le prospectus de vente.

¹⁴ Diversification : Ce terme signifie que le fonds peut investir dans différentes titres individuels ainsi qu’au sein de différents secteurs d’activités dont les cours sont décorrélés. L’objectif cherché est la réduction des risques.

Version du : vendredi 19 avril 2024

  Informations suplémentaires

Banque dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
Domiciliation du fonds Luxemburg
Date d’émission 02-04-07
Date de clôture de l’exercice financier 31.12.

Version du : vendredi 19 avril 2024

Avant d’investir dans le fonds, veuillez lire le document d’informations clés (PRIIPs-KID) et le prospectus de vente. Le prospectus de vente ou le document d’informations clés (PRIIPs-KID), le rapport annuel et le rapport semi-annuel ainsi que la VNI sont disponibles en langue française gratuitement auprès du service financier DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, à qui on peut également s’adresser en cas de plaintes. Toute plainte peut être également déposée auprès de l’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Bruxelles, Tél.: +32 2 545 77 70, Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via un formulaire en ligne disponible sur www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/. Les documents de vente officiels sont également disponibles auprès du partenaire de distribution DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussels et vous trouverez les documents entre autres en bas de cette page.

Documents

 Communication aux porteurs de parts

 Document d’Informations Clés (PRIIPs-KID)

 Factsheet

 Prospectus de vente

 Rapport annuel

 Rapport semestriel

Ceci est une communication publicitaire. Elle est fournie à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Ceci ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépendante. ETHENEA ne donne aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou l’adéquation au marché des informations fournies au destinataire dans les webinaires, podcasts ou newsletters. Le destinataire prend acte du fait que nos produits et concepts peuvent être destinés à différentes catégories d'investisseurs. Les critères se fondent exclusivement sur le prospectus de vente en vigueur. La présente communication publicitaire ne s’adresse pas à un groupe spécifique de destinataires. Chaque destinataire doit dès lors s’informer de manière individuelle et sous sa propre responsabilité au sujet des dispositions pertinentes des documents de vente actuellement en vigueur, seule base valable en vue de l'acquisition d’actions. Aucune promesse ou garantie contraignante concernant des résultats futurs ne peut être déduite des contenus mis à disposition ni de nos supports publicitaires. Aucune relation de conseil ne découle de la lecture ou de l'écoute d'un contenu. Tous les contenus sont fournis à titre d'information uniquement et ne peuvent remplacer un conseil en investissement professionnel et individuel. Le destinataire a demandé la newsletter à ses propres risques ou s’est inscrit à un webinaire ou à un podcast, ou utilise d’autres supports publicitaires numériques de sa propre initiative. 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Les formats publicitaires numériques peuvent être consultés uniquement dans les pays dans lesquels leur diffusion et l’accès à ceux-ci sont autorisés par la loi. Veuillez vous reporter au prospectus de vente en vigueur correspondant pour une description complète des opportunités et des risques associés à nos produits. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition d'actions est constituée par les documents de vente (prospectus, documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs), rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition d'actions et les risques qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'un point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le site Internet www.ethenea.com ainsi que dans le prospectus de vente. Les informations sont disponibles en allemand et en anglais ainsi que, dans certains cas, dans d’autres langues également. 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